Мрия утвердила инвестплан на $15 млн

В частности, компания намерена направить $12,5 млн на закупку техники и оборудования, включая обеспечение лизинговых программ, и $2,7 млн на поддержание и юридическое оформление земельного банка. Общая сумма инвестиций в 2016 году, при условии пополнения оборотного капитала, планируется на уровне $17,2 млн, сообщают в компании.

Согласно управленческого плана агрохолдинга и учитывая наличие достаточного рабочего капитала, менеджмент ожидает, что стоимость урожая этого года, исходя из текущего прогноза рыночных цен, составит $114,4 млн. Операционный cash flow за май-декабрь 2016 года оценивается в $15,9 млн.

Однако, в связи с продолжающейся дискуссией касательно условий реструктуризации долгового портфеля, для компании остается открытым вопрос дальнейшего пополнения рабочего капитала.

«В случае, если рабочий капитал будет ограничен уже имеющимися средствами, менеджмент «Мрии» прогнозирует возможное негативное влияние на выручку и операционную маржу до $7 млн. При таком сценарии период инвестиций будет смещен на конец 2016 года, а инвестиционные проекты сократятся до $10 млн, что негативно повлияет на результаты сезона 2016-2017», — отметили в компани.

Для справки: С начала 2016 года «Мрия» уже инвестировала $2 млн в закупку новой техники. В частности, компания приобрела тракторы John Deere 7930 и сеялки Challenger8186 No-till. Также «Мрия» осуществила все необходимые инвестиции в логистику и элеваторы и готова к уборочной кампании.